Фундаментальный и технический анализ GOLD 06.01.2022

Фундаментальный анализ

Стоимость золота в четверг значительно снизилась и обновила 5-дневный минимум торгов после публикации протоколов заседания ФРС в среду, на фоне которой укрепился доллар и выросла доходность казначейских облигаций. Золото традиционное имеет тесную обратную корреляцию с этими инструментами.

Сейчас золото торгуется со снижением более чем на 1,3.

Опубликованные вчера протоколы свидетельствуют о том, что руководители ФРС рассматривают возможность более быстрого повышения процентной ставки в этом году, которое может начаться уже в марте, на фоне опасений относительно высокой инфляции. Также руководство ФРС рассматривает возможность более быстрого сворачивания программу экономических стимулов для сдерживания инфляции.

Опубликованные протоколы привели к росту доходности облигаций США до максимального уровня с апреля 2021 года – 1,703%. В четверг доходность казначейских облигаций продолжила движение вверх и достигла 1,737%. Повышение доходности казначейских облигаций оказывает давление на котировки золота, так как альтернативные издержки владения эти драгоценным металлом возрастают.

Технический анализ

На четырехчасовом графике от уровня 1835.00 развивается очередной откатное движение, но общий вектор движения цены по-прежнему направлен вверх. Поэтому в среднесрочной перспективе базовым остается сценарий с ростом котировок в направлении уровня 1835.00.

На часовом графике обращаем внимание на уровень 1796.00. На откате цены к этой отметке можно рассматривать краткосрочные сигналы на покупку инструмента с краткосрочной целью на уровне 1818.00.

Основной сценарий – откат к 1796.00 и разворот вверх

Альтернативный сценарий – пробой поддержки на 1796.00 и снижение в направлении 1776.00

Текущий фундаментальный фон – умеренно-негативный

Торговые рекомендации: рассматриваем краткосрочные сигналы на покупку на уровне 1796.00

Поделиться:

Технический анализ GOLD 05.01.2022

Золото после небольшой коррекции от уровня 1835.00 возобновило движение вверх. В среднесрочной перспективе можно ожидать ретест уровня 1835.00. Перспективы дальнейшего роста котировок будут открывать после пробоя данной отметки. В этом случае следующей целью станет уровень 1867.00.

Сигналы часового графика указывают на вероятное продолжение восходящего движения, поэтому внутри дня стоит отдавать предпочтение длинным позициям. Точки входа в рынок можно рассматривать на откате цены в район отметки 1812.50.

Основной сценарий – откат к 1812.50 и рост в направлении 1835.00

Альтернативный сценарий – пробой поддержки на 1812.50 и снижение к 1800.00

Торговые рекомендации: рассматриваем покупки от уровня 1812.50

Поделиться:

Пара USDJPY обновила 5-летний максимум торгов

  1. Пара USDJPY продолжает движение вверх
  2. Цены на нефть стабилизировались
  3. Золото остается под давлением

Пара USDJPY сегодня достигла 5-летнего максимума на фоне резкого роста доходности американских гособлигаций. Так как доходность по долгосрочным казначейским облигациям за ночь подскочила на 12,5 базисных пункта и достигла 1,6420% впервые с 24 ноября. Доходность американских гособлигаций растет поскольку инвесторы ожидают, что ФРС начнет повышение процентной ставки раньше чем прогнозировалось.

Цены на нефть стабилизировались после разнонаправленных торгов в понедельник. Рынок ждем итогов заседания ОПЕК+. Источники Reuters сообщили, что страны ОПЕК+ вероятнее всего будут придерживаться плана по постепенному наращиванию добычи на 0,4 млн. барр. Локальную поддержку ценам оказывают сообщения о перебоях в поставках нефти из Ливии и Эквадора.

Золото во вторник Азии незначительно выросло, но остается под давлением на фоне укрепления доллара. Рост доходности казначейских облигаций США и растущие ожидания того, что Федрезерв может начать повышение процентной ставки уже во 2-м квартале 2022 года ограничивают возможности для восстановления желтого металла.

В европейском экономическом календаре сегодня в центре внимания будут находиться данные по рынку труда в Германии. Ожидается, что уровень безработицы останется на отметке 5,3%, что вряд ли окажет позитивное влияние на европейскую валюту.

В США стоит обратить внимание на публикацию PMI производственного сектора от ISM. Ожидается снижение показателя с 61,1 до 60,1 пункта. Если снижение будет более сильным, то доллар может испытать небольшое краткосрочное давление.

Новости, на которые стоит обратить внимание сегодня:

08:55 GMT. Германия: данные по рынку труда за декабрь

15:00 GMT. США: PMI производственного сектора от ISM

Поделиться:

Фундаментальный и технический анализ GOLD 03.01.2022

Фундаментальный анализ

На торгах в понедельник золото торгуется со снижение на фоне укрепления доллара, роста доходности американских гособлигаций и позитивной динамики движения основных фондовых индексов.

Локально все ключевые факторы оказывают давление на драгметалл, но общая ситуация на рынке останется неопределенной из-за распространения нового штамма коронавируса. Накануне в США и в других странах были отменены тысячи авиарейсов из-за распространения болезни. Инвесторы опасаются, что дальнейший рост заболеваемости может привести к ужесточению ограничительных мер. В этом случае интерес инвесторов к золоту и другим защитным активам может резко вырасти.

В экономическом календаре сегодня нет важных новостей, поэтому основное внимание рынка будет приковано к геополитическим новостям. Для золота основным ориентиром будет оставаться индекс доллара, с которым драгметалл имеет тесную обратную корреляцию.

Технический анализ

Несмотря на локальное снижение, на 4-часовом графике драгметалл сохраняет хорошие шансы на продолжение восходящего движения. Цена пробила важный уровень сопротивления 1816.00. Закрепившись выше данной отметки покупатели открыли себе путь к долгосрочной цели на уровне 1867.00.

На часовом графике отмечаем поддержку в районе уровня 1816.00. От этого уровня можно рассматривать покупки инструмента с первой целью на 1835.00.

Основной сценарий – снижение к 1816.00 и разворот вверх

Альтернативный сценарий – пробой поддержки на 1816.00 и снижение к 1806.00

Текущий фундаментальный фон – умеренно-негативный

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на покупку в районе уровня 1816.00

Поделиться:

GOLD 03.01.2022

Среднесрочная тенденция: Покупки

Наблюдаем продолжение восходящего движения GOLD. Цена уже дошла до целевой зоны №1 1831.20-1827.45 и имеет потенциал дохода до целевой зоны №2 1868.70-1864.95. Любое нисходящее движение считается коррекционным. Самыми выгодными ценами для поиска покупок является контрольная зона сопротивления 1794.15-1790.40. В случае закрепления цены ниже контрольной зоны сопротивления среднесрочная тенденция сменится на нисходящую, и все покупки рекомендуется отменить.

Торговые рекомендации:

Рекомендуется искать покупки вблизи контрольной зоны сопротивления 1794.15-1790.40 (410 пунктов от текущего максимума) через паттерн «Голова и плечи» на таймфрейме минимум М15.

Контрольная зона сопротивления построена от текущего максимума. В случае изменения данного максимума на n пунктов, зона также должна быть смещена на n пунктов вверх. Соотношение риск/прибыль каждой сделки рекомендуется иметь не менее 1/3.

Все зоны построены на основе данных с фьючерсного рынка биржи CME.

Поделиться:

Фундаментальный и технический анализ GOLD 30.12.2021

Фундаментальный анализ

В четверг на азиатской и европейской сессиях золото находилось под давлением из за роста индекса доллара (+0,25%). В этой ситуации золото, выраженные в долларах, становится дороже для покупателей, ведущих расчеты в другой валюте. Однако снижение драгметалла было ограниченным из-за снижения доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,529% против 1,542% в среду.

Драгметалл сохраняет хорошие перспективы для восстановления, но ключевым ориентиром для инвесторов по-прежнему будет выступать американская валюта. Если доллар на американской сессии торгов резко пойдет вниз, как это было в среду, золото может восстановить все потери и завершить торговый день в зеленой зоне.

В экономическом календаре стоит обратить внимание на данные по заявкам на получение пособий по безработицы. Ожидается рост показателя с 205 тыс. до 208 тыс. Более сильный рост показателя на тонком рынке может привести к существенному падению американской валюты, и росту стоимости золота.

Технический анализ

На четырехчасовом графике среднесрочно преобладают медвежьи сигналы. Цена не смогла закрепиться выше отметки 1816.00, поэтому в среднесрочной перспективе стоит ожидать развития нисходящего движения в направлении 1750.00.

На часовом графике также преобладают сигналы на продажу. Короткие позиции будут актуальны пока цена удерживается ниже отметки 1806.00. Пробой этого уровня откроет путь к 1816.00

Основной сценарий – рост к 1806.00 и разворот вниз

Альтернативный сценарий – пробой сопротивления на 1806.00 и рост к 1816.00

Текущий фундаментальный фон – нейтральный

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на продажу от уровня 1806.00

Поделиться:

Фундаментальный и технический анализ GOLD 28.12.2021

Фундаментальный анализ

Пока валютный рынок демонстрирует слабую волатильность на фоне дефицита важных экономических и геополитических событий, золото продолжает торговаться с относительно не плохой волатильностью.

Сегодня желтый металл продолжил движение вверх и цена обновила максимум более чем за 5 недель торгов.

Золото сохраняет позитивную динамику даже несмотря на рост основных фондовых индексов и высокий аппетит инвесторов к риску. Основным драйвером роста остается американский доллар, который локально находится под давлением. Золото сохраняет тесную обратную корреляцию с индексом доллара.

В экономическом календаре в ближайшие дни по-прежнему нет важных новостей, но благодаря низкой ликвидности золото может сохранить хорошую динамику движения. При этом главным ориентиром для инструмента останется динамика движения индекса доллара.

Технический анализ

На графике произошел пробой сопротивления на уровне 1809.00. Это весомый бычий сигнал, который нельзя игнорировать. Судя по всему торги переходят в новый диапазон с верхней границей на уровне 1835.00.

На откате цены в район 1809.00 рассматриваем длинные позиции.

На часовом графике смешанная картина. Цена находится далеко от уровней поддержки и сопротивления от которых можно рассматривать точки входа.

Для продаж может быть интересен уровень 1821.00, а покупки не стоит рассматривать выше отметки 1809.00.

Основной сценарий – рост к 1821.00

Альтернативный сценарий – откат к 1809.00 с текущих уровней

Текущий фундаментальный фон – нейтральный

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на покупку в районе отметки 1809.00

Поделиться:

Фундаментальный и технический анализ GOLD 27.12.2021

Фундаментальный анализ

Золото в понедельник торгуется ос снижением на фоне восстановления курса доллара и слабого интереса инвесторов к защитным активам.

Несмотря на слабость доллара на прошлой неделе все попытки восстановления золота выглядели очень неубедительно. Поэтому не удивительно, что сегодня на фоне укрепления доллара стоимость драгметалла поползла вниз.

В целом стоит отметить, что на предстоящей неделе на рынке не будет важных макроэкономических новостей, поэтому торги, вероятнее всего, будут проходить спокойно. У трейдеров нет каких-либо причин подталкивать стоимость золота как в сторону многомесячных максимумов, так и в направлении декабрьских минимумов.

Вероятнее всего в ближайшие дни торги будут проходить в узком диапазоне.

Технический анализ

На четырехчасовом графике цена так и не смогла подняться выше сопротивления 1809.00. Поэтому в качестве базового продолжаем рассматривать сценарий с развитием умеренного нисходящего движения.

На часовом графике получаем подтверждение разворотного сигнала. Поэтому на ретесте отметки 1809.00 можно рассматривать точки входа в короткие позиции.

Основной сценарий  – снижение с текущих уровней

Альтернативный сценарий – пробой сопротивления 1809.00 и дальнейшее развитие восходящего движения

Текущий фундаментальный фон – нейтральный

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на продажу вблизи уровня 1809.00

Поделиться:

GOLD 24.12.2021

Среднесрочная тенденция: Покупки

Наблюдаем продолжение восходящего движения Gold. Цена уже дошла до целевой зоны №1 1793.70-1789.95 и имеет потенциал дохода до целевой зоны №2 1831.20-1827.45. Любое нисходящее движение считается коррекционным. Самыми выгодными ценами для поиска покупок является контрольная зона сопротивления 1776.73-1772.98. В случае закрепления цены ниже контрольной зоны сопротивления среднесрочная тенденция сменится на нисходящую, и все покупки рекомендуется отменить.

Forex analysis | Amega

Торговые рекомендации:

Рекомендуется искать покупки вблизи контрольной зоны сопротивления 1776.73-1772.98 (410 пунктов от текущего максимума) через паттерн «Голова и плечи» на таймфрейме минимум М15.

Контрольная зона сопротивления  построена от текущего максимума. В случае изменения данного максимума на n пунктов, зона также должна быть смещена на n пунктов вверх. Соотношение риск/прибыль каждой сделки рекомендуется иметь не менее 1/3.

Все зоны построены на основе данных с фьючерсного рынка биржи CME.

Поделиться:

Фундаментальный и технический анализ GOLD 23.12.2021

Фундаментальный анализ

Несмотря на ослабление доллара, золото сегодня торгуется с очень умеренной восходящей динамикой. Рост фондовых индексов и общий аппетит инвесторов к риску ограничивают интерес к золоту и другим защитным активам.

Это негативный сигнал для золота, поскольку в случае укрепления доллара после выхода статистический данных из США, драгметалл может оказаться под сильным краткосрочным прессингом. В преддверии праздников торги проходят на пониженных объемах, поэтому даже незначительные новости могут вызвать достаточно сильные колебания цены.

В США ожидается публикация целого блока важных статистических данных. Основное внимание будет уделено отчету по заказам на товары длительного пользования, ценовому индексу на личное потребление и еженедельному отчету по рынку труда.

Если эти показатели выйдут на уровне прогнозных значений или выше, доллар может отыграть значительную часть потерь на рынке, а золото возобновит движение вниз.

Технический анализ

На четырехчасовом графике драгметалл тестирует сильную область сопротивления, расположенную в районе отметки 1809.00. Пока цена не может подняться выше этой отметки, поэтому в качестве базового рассматриваем сценарий с развитием нисходящего движения.

Технический анализ GOLD 23.12.2021

Сигналы часового графика подтверждают эти ожидания. Цена отскочила вниз от уровня 1809.00, сформировав вверху локальную область сопротивления от которой можно рассматривать короткие позиции.

Технический анализ GOLD 23.12.2021

Основной сценарий  – снижение с текущих уровней

Альтернативный сценарий – пробой сопротивления на 18090.00 и рот выше 1815.00

Текущий фундаментальный фон – нейтральный

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на продажу вблизи уровня 1809.00

Поделиться: