Фундаментальный и технический анализ GOLD 01.02.2022

Фундаментальный анализ

Благодаря ослаблению курса доллара золото к началу американской сессии торгов укрепилось на 0,6%, но динамика роста остается весьма сдержанной. Желтый метал остается уязвим на фоне ястребиной риторики ФРС и перспектив быстрого повышения процентной ставки в США.

Снижение курса доллара, вероятнее всего, будет носить временный характер. В понедельник и сегодня стоимость золота снижается, так как восстановление мировых фондовых рынков привело к частичной фиксации длинных позиций по доллару. В ближайшие дни курс американской валюты может стабилизироваться и снова перейти к росту. Надежда на пять повышений ставки ФРС в текущем году, включая повышение на 50 базисных пунктов в марте, должна поддержать доллар.

На этом фоне перспективы развития среднесрочного восходящего движения по золоту остаются весьма ограниченными. Геополитическая неопределенность и инфляционные риски пока не могут перевесить по степени влияния денежно-кредитную политику ФРС. Поэтому локальный рост котировок золото стоит рассматривать как хорошую возможность для поиска новых перспективных точек входа в короткие позиции.

Технический анализ

На 4-часовом графике GOLD развивается хорошее откатное движение от уровня поддержки 1785.00. При этом глобально на графике продолжает развиваться широкий боковик в диапазоне между уровнями 1750.00 и 1867.00. Сейчас цена находится в середине этого диапазона, поэтому рассматривать среднесрочные позиции по текущим ценам не целесообразно.

На часовом графике можно отметить два уровня сопротивления на которых можно рассматривать разворотные сигналы и возобновление нисходящего движения. Это уровни 1808.00 и 1815.00. Внутридневная цель для снижения – 1796.00.

Основной сценарий – снижение с текущих уровней

Альтернативный сценарий – пробой уровня 1808.00 и рост к 1815.00

Текущий фундаментальный фон – умеренно-негативный

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на продажу на уровнях 1808.00 и 1815.00

Поделиться:

Технический анализ GOLD 27.01.2022

На 4-часовом графике цена тестирует на прочность уровень поддержки 1810.00. От этой отметки можно рассматривать сигналы на покупку инструмента с перспективной целью на уровне 1867.00. Если уровень 1810.00 будет пробит, то в среднесрочной перспективе цены может упасть в район 1780.00.

На часовом графике отмечаем очень хорошую реакцию цены на уровень 1810.00, что подтверждает приоритет покупок.

Основной сценарий – рост в направлении 1832.00

Альтернативный сценарий – пробой поддержки на 1810.00 и снижение в район 1789.00

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на покупку от уровня 1810.00

Поделиться:

Фундаментальный и технический анализ GOLD 25.01.2022

Фундаментальный анализ

Золото сохраняет склонность к росту несмотря на сильные позиции доллара США на валютном рынке. Спрос на драгметалл поддерживается возросшими геополитическими и инфляционными рисками.

В последние дни на фоне снижения мировых индексов и общего отказа инвесторов от рисковых активов интерес к золоту значительно вырос. Драгметалл традиционно рассматривается как основной актив защиты от геополитических рисков.

Позитивное влияние на драгметалл также оказывают существенные инфляционные риски. В США и Европе индекс потребительских цен сохраняет строго восходящий вектор движения. Постепенное ужесточение монетарной политики со стороны ФРС не сможет мгновенно затормозить рост цен. Вероятнее всего, уровень потребительской инфляции будет оставаться на высоком уровне достаточно продолжительный период времени, что делает золото хорошим активом для долгосрочных инвестиций.

Сдерживающим фактором для золота остается сильный доллар, но при малейшем ослаблении американской валюты драгметалл может показать очень существенный рост.

В ближайшие дни в центре внимания рынка будет находиться заседание ФРС, но, вероятнее всего, даже ястребиный тон заявлений Федрезерва не сможет остановить рост стоимости драгметалла.

Технический анализ

На 4-часовом графике золото удерживается выше 1835.00, сохраняя хорошие возможности для дальнейшего роста в направлении уровня 1867.00. Поэтому приоритет по среднесрочным операциям стоит отдавать покупкам.

На часовом графике все сигналы указывают на продолжение бычьего движения с пробоем уровня 1848.00. Поэтому стоит искать сигналы на покупку инструмента на откате в район 1835.00.

Основной сценарий – рост с текущих уровней

Альтернативный сценарий – откат к 1835.00 и рост

Текущий фундаментальный фон – умеренно-позитивный

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на покупку от 1835.00

Поделиться:

GOLD 25.01.2022

Среднесрочная тенденция: Покупки

Наблюдаем продолжение восходящего движения GOLD. Цена уже дошла до целевой зоны №1 1831.20-1827.45 и имеет потенциал дохода до целевой зоны №2 1868.70-1864.95. Любое нисходящее движение считается коррекционным. Самыми выгодными ценами для поиска покупок является контрольная зона сопротивления 1815.35-1812.11. В случае закрепления цены ниже контрольной зоны сопротивления среднесрочная тенденция сменится на нисходящую, и все покупки рекомендуется отменить.

Торговые рекомендации:

Рекомендуется искать покупки вблизи контрольной зоны сопротивления 1815.35-1812.11 (360 пунктов от текущего максимума) через паттерн «Голова и плечи» на таймфрейме минимум М15.

Контрольная зона сопротивления построена от текущего максимума. В случае изменения данного максимума на n пунктов, зона также должна быть смещена на n пунктов вверх. Соотношение риск/прибыль каждой сделки рекомендуется иметь не менее 1/3.

Все зоны построены на основе данных с фьючерсного рынка биржи CME.

Поделиться:

Фундаментальный и технический анализ GOLD 20.01.2022

Фундаментальный анализ

Золото удерживается на максимальных уровнях почти за два месяца торгов благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов на активы хеджирования инфляционных рисков. Позитивное влияние на драгметалл оказывает локальная нисходящая динамика доллара США и сохраняющаяся геополитическая неопределенность.

Накануне президент США Джо Байден сказал, что главная задача ФРС — обуздать самые высокие темпы инфляции за последние десятилетия, и поддержал планы регулятора по сокращению денежно-кредитного стимулирования. На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась, оказав дополнительную поддержку золоту.

Геополитическая напряженность также поддерживает спрос на актив-убежище. Инвесторы продолжают следить за развитием отношений между США и Россией, а также обстановкой на Ближнем Востоке.

Поэтому в целом фундаментальный фон для золота остается позитивным, поэтому драгметалл в среднесрочной перспективе может продолжить движение вверх.

Технический анализ

На графике состоялся пробой сопротивления на уровне 1835.00. Это открывает для золота дальнейшие перспективы для развития восходящего движения в направлении уровня 1867.00.

Часовой график не дает ном новых уровней для входа в рынок. Потенциальные сигналы на покупку инструмента можно рассматривать на откате цены в район 1835.00

Основной сценарий – откат к 1835.00 и разворот вверх

Альтернативный сценарий – пробой поддержки на 1835.00 и снижение к 1828.00

Текущий фундаментальный фон – умеренно-позитивный

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на покупку на уровнях 1828.00 и 1835.00

Поделиться:

Технический анализ GOLD 19.01.2022

После небольшой коррекции золото также возобновило движение вверх. На 4-часовом графике покупатели продолжают постепенно поджимать цену к отметке 1835.00 и в скором времени можно ожидать пробой данный отметки. В этом случае цена может вырасти к 1867.00.

На часовом графике можно отметить промежуточный уровень поддержки 1810.00, от которого можно рассматривать сигналы на покупку инструмента. Первая цель – уровень 1828.00.

Основной сценарий – рост к 1828.00

Альтернативный сценарий – пробой поддержки на 1810.00 и снижение к 1789.00

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на покупку от уровня 1810.00

Поделиться:

GOLD 18.01.2022

Среднесрочная тенденция: Покупки

Наблюдаем продолжение восходящего движения GOLD. Цена уже дошла до целевой зоны №1 1831.20-1827.45 и имеет потенциал дохода до целевой зоны №2 1868.70-1864.95. Любое нисходящее движение считается коррекционным. Самыми выгодными ценами для поиска покупок является контрольная зона сопротивления 1794.15-1790.40. В случае закрепления цены ниже контрольной зоны сопротивления среднесрочная тенденция сменится на нисходящую, и все покупки рекомендуется отменить.

Торговые рекомендации:

Рекомендуется искать покупки вблизи контрольной зоны сопротивления 1794.15-1790.40 (410 пунктов от текущего максимума) через паттерн «Голова и плечи» на таймфрейме минимум М15.

Контрольная зона сопротивления построена от текущего максимума. В случае изменения данного максимума на n пунктов, зона также должна быть смещена на n пунктов вверх. Соотношение риск/прибыль каждой сделки рекомендуется иметь не менее 1/3.

Все зоны построены на основе данных с фьючерсного рынка биржи CME.

Поделиться:

Фундаментальный и технический анализ GOLD 11.01.2022

Фундаментальный анализ

Золото на этой неделе показало очень хороший старт. Стоимость драгметалла поднялась выше 1800 на фоне ослабления курса доллара и снижения уровня доходности американских трежерис.

Динамику развития восходящего движения существенно ограничивают опасения связанные с более быстрым ужесточением монетарной политики со стороны ФРС. Последние заявления представителей ФРС указывают на то, что регулятор твердо намерен бороться с инфляцией. Сейчас ФРС рассматривает сдерживание инфляции как свою первоочередную задачу.

В декабре центральный банк подтвердил, что вдвое ускорит темп сворачивания покупок активов, что позволило рынкам учитывать в котировках более чем 50-процентную вероятность повышения процентных ставок в марте. Последние заявления представителей ФРС усилили ожидания того, что регулятор может повысить процентную ставку уже в декабре.

Сегодня глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он открыт для обсуждения вопроса повышения ставки в марте. Ранее подобные заявления делали и другие представители банка. В этом ключе большой интерес для трейдеров будет представлять сегодняшнее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Центральным же событием недели станет публикация отчета по инфляции в среду. Какой будет реакция рынка сказать сложно. С одной стороны рост инфляции упрочит ожидания рынка в повышении процентной ставки на мартовском заседании ФРС. С другой стороны, это событие уже частично учтено в котировках, поэтому дальнейший рост потребительских цен может спровоцировать рост спроса на защитные активы, в первую очередь золото.

Поэтому драгметалл все еще сохраняет хорошие шансы на рост, несмотря на ужесточение риторики ФРС.

Технический анализ

На четырехчасовом графике ситуация не сильно изменилась. Цена находится далеко от сильных уровней поддержки и сопротивления, поэтому текущие уровни не представляют интерес для открытия среднесрочных, а тем более и долгосрочных позиций.

На часовом графике можно выделить два промежуточных уровня поддержки от которых можно рассматривать длинные позиции по инструменту. Ближайший уровень находится в районе отметки 1800.00. Более отдаленный уровень расположен на отметке 1789.00, но цена вряд ли откатит к этой отметки с текущих позиций.

Основной сценарий – откат к 1800.00 и разворот вверх

Альтернативный сценарий – рост с текущих уровней

Текущий фундаментальный фон – нейтральный

Торговые рекомендации: рассматриваем сигналы на покупку на уровнях 1789.00 и 1800.00

Поделиться:

Доллар снижается перед выступлением Пауэлла

  1. Индекс доллара снизился на 0,15%
  2. Нефть восстанавливается
  3. Золото сохраняет восходящую динамику

Во вторник на торгах в Азии индекс доллара снизился на 0,15% в преддверии слушаний посвященные утверждению Джерома Пауэлла председателем ФРС на второй срок. Согласно тексту подготовленного заявления Пауэлла, опубликованного в понедельник, ФРС будет использовать находящиеся в ее распоряжении инструменты для “предотвращения укоренения высоких темпов инфляции”. В среду выйдут свежие данные США по инфляции. Ожидается что индекс потребительских цен достигнет максимального уровня с начала 1980-х годов.

Цены на нефть в Азии незначительно выросли, отыграв часть потерь понедельника. Росту котировок способствовала умеренно-позитивная обстановка на фондовых площадках. К инвесторам вернулся аппетит к риску. Несмотря на локальный рост перспективы дальнейшего развития бычьего движения на рынке нефти остаются ограниченными из-за рисков связанных с Omicron.

Золото во вторник сохраняет восходящий вектор движения на фоне ослабления доллара. Также драгметалл поддерживают растущие ожидания того, что уровень инфляции в США в декабре может установить новый многолетний рекорд.

В центре внимания рынка сегодня будут находиться выступления глав двух наиболее влиятельных мировых ЦБ, ФРС и ЕЦБ. Инвесторы в первую очередь будут ждать сигналов о дальнейших планах реализации монетарной политики.

Новости, на которые стоит обратить внимание сегодня:

10:20 GMT. ЕС: выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард

15:00 GMT. США: выступление главы ФРС Джерома Пауэлла

Поделиться:

GOLD 11.01.2022

Среднесрочная тенденция: Покупки

Наблюдаем продолжение восходящего движения GOLD. Цена уже дошла до целевой зоны №1 1831.20-1827.45 и имеет потенциал дохода до целевой зоны №2 1868.70-1864.95. Любое нисходящее движение считается коррекционным. Самыми выгодными ценами для поиска покупок является контрольная зона сопротивления 1794.15-1790.40. В случае закрепления цены ниже контрольной зоны сопротивления среднесрочная тенденция сменится на нисходящую, и все покупки рекомендуется отменить.

Торговые рекомендации:

Рекомендуется искать покупки вблизи контрольной зоны сопротивления 1794.15-1790.40 (410 пунктов от текущего максимума) через паттерн «Голова и плечи» на таймфрейме минимум М15.

Контрольная зона сопротивления построена от текущего максимума. В случае изменения данного максимума на n пунктов, зона также должна быть смещена на n пунктов вверх. Соотношение риск/прибыль каждой сделки рекомендуется иметь не менее 1/3.

Все зоны построены на основе данных с фьючерсного рынка биржи CME.

Поделиться: